西部利得中证500等权重指数分级净值上涨2.05%

发布时间:2020-07-05 18:12 编辑:西极电力网

  金融界基金02月06日讯 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(简称:西部利得中证500等权重指数分级,代码502000)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为0.9449元,累计净值为0.625元。

  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“中证500等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.04%,今年以来收益-4.23%,近一月收益-5.94%,近一年收益29.49%,近三年收益5.79%。近一年,本基金排名同类(319/699),成立以来,本基金排名同类(792/830)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.81%,近两年定投该基金的收益为10.99%,近三年定投该基金的收益为7.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为盛丰衍,自2016年11月24日管理该基金,任职期内收益6.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为扬农化工(持仓比例0.51% )、桐昆股份(持仓比例0.49% )、杰瑞股份(持仓比例0.48% )、七一二(持仓比例0.47% )、玲珑轮胎(持仓比例0.46% )、华峰氨纶(持仓比例0.45% )、中航高科(持仓比例0.45% )、中远海能(持仓比例0.44% )、水晶光电(持仓比例0.44% )、思源电气(持仓比例0.43% ),合计占资金总资产的比例为4.62%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金发科技(持仓比例0.51% )、长信科技(持仓比例0.51% )、玲珑轮胎(持仓比例0.48% )、杰瑞股份(持仓比例0.48% )、国药股份(持仓比例0.47% )、众生药业(持仓比例0.46% )、海能达(持仓比例0.46% )、宁波华翔(持仓比例0.46% )、广电运通(持仓比例0.44% )、亿帆医药(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为4.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年四季度,中美贸易战缓和,经济底部企稳,政策暖风频吹,A股走出上扬行情。结构上消费电子、半导体、5G为上涨龙头,市场追捧新科技的核心资产;白酒、医药等前期强势消费股偃旗息鼓,机构对于其高估值能否持续意见分歧加大。

  展望2020年一季度,预计政策暖风频吹,上市公司盈利探明底部区域。三股正向力量将托底指数,一股不确定力量将扰动指数,预计A股指数震荡上行。

  正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看A股与国外资产相关系数并不高,并且国际资本明显低配中国资产,随着金融的持续开放,中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A股逐步入摩和入富,外资投资A股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一,拥有世界上最多的外汇储备,拥有人类历史上最大规模的制造业,拥有最大体量的消费市场,这都是中国资产价值所在。世界增持中国,,正在路上。

  正向力量其二是国内居民大类资产配置将出现拐点,长期增配股票。房地产政策调控还原其居住属性、削弱其金融属性,地产可投资性下降,随着房产税逐步推进,对房地产资产稳定保值升值的预期或扭转;P2P等保本保息高收益产品风险凸显,风险事件频发,这将降低居民对此类资产的风险偏好;国内居民大类资产配置将逐步流入股市。2019年公募偏股类基金业绩亮眼,2020年或有更多的居民财富通过公募渠道入市。

  正向力量其三是中国改革将持续释放红利。中国经济正从高速发展向高质量发展切换,中国制造将逐步升级为中国智造和中国创造。中国深化改革的成果终将逐步提升市场风险偏好。

  扰动力量是主要是中美摩擦。2018年中美摩擦从贸易战开始逐步升温和扩散,虽然2019年四季度中美倾向于在关税问题上达成第一阶段协议,但两国之间的摩擦不会因一次会议一份协议而停止。2019年4季度外部环境缓和是支撑市场上涨的原因之一,但2020年或再起波澜。值得欣慰的是从政府到市场对外部冲击已逐步脱敏,政府储备了足够的政策工具箱,市场也从数次探底回升中对未来越发乐观。

  在投资管理上,本基金运作严格按照基金合同的各项要求,主要依据指数投资方法进行投资管理。本基金于2016年11月底开始参与网下打新。2019年基金规模始终维持在2个亿以上,符合网下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于A类投资者,新股获配中签率高于B类及C类投资者。7月22日科创板鸣锣开板,本基金增加科创板新股打新策略。在基金规模满足网下打新要求的前提下,本基金将继续参与网下打新,追求低风险的收益增厚。我们根据日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排,将跟踪误差控制在合理水平。

  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

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