西部利得中证500等权重指数分级净值上涨1.57%

发布时间:2020-04-01 17:48 编辑:西极电力网

  金融界基金08月28日讯 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(简称:西部利得中证500等权重指数分级,代码502000)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为0.9209元,累计净值为0.596元。

  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“中证500等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-40.13%,今年以来收益27.44%,近一月收益1.14%,近一年收益13.34%,近三年收益-1.43%。近一年,本基金排名同类(278/645),成立以来,本基金排名同类(746/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.77%,近两年定投该基金的收益为5.22%,近三年定投该基金的收益为2.96%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为盛丰衍,自2016年11月24日管理该基金,任职期内收益-6.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南钢股份(持仓比例0.63% )、二三四五(持仓比例0.48% )、恒立液压(持仓比例0.43% )、华胜天成(持仓比例0.43% )、华润三九(持仓比例0.42% )、天山股份(持仓比例0.42% )、丽珠集团(持仓比例0.41% )、凯乐科技(持仓比例0.41% )、鱼跃医疗(持仓比例0.41% )、露天煤业(持仓比例0.41% )、海油发展(持仓比例0.05% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、松炀资源(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为4.58%,,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例0.59% )、大名城(持仓比例0.55% )、华创阳安(持仓比例0.51% )、信达地产(持仓比例0.50% )、山西证券(持仓比例0.48% )、大富科技(持仓比例0.45% )、航天机电(持仓比例0.45% )、深科技(持仓比例0.45% )、华发股份(持仓比例0.44% )、神州泰岳(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为4.86%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年A股整体回暖,本基金作为股票指数基金净值也随之上涨。

  在投资管理上,本基金运作严格按照基金合同的各项要求,主要依据指数投资方法进行投资管理。本基金于2016年11月底开始参与网下打新。2019年基金规模维持在2个亿左右,符合网下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于A类投资者,新股获配中签率高于B类及C类投资者。在基金规模满足网下打新要求的前提下,本基金将继续参与网下打新,包括科创板和主板,在指数投资的基础上追求低风险的收益增厚。我们根据日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排,将跟踪误差控制在合理水平。

  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  回顾2019年上半年,中美贸易战升级,且有向其他领域扩散之势。美国封杀华为等中国高科技企业,在外交领域诋毁中国形象,大幅提高中国货物关税。中国在2018年中美贸易战之初使用极尽善意的策略应对美国,在非核心利益上让步,但其结果却是美国变本加厉。面对美国的霸凌行为,中国也用多项举措回应。国务院新闻办公司发表《关于中美经贸磋商的中方立场》,一方面向全世界揭露了美国霸凌行径已殃及全球,一方面再次阐述了中方“不想打但不怕打”立场;中国建立“不可靠实体清单”制度,以此回应美国对华为的封锁;中国国家发改委暗示中国或用限制稀土出口反击美国;试射了洲际导弹巨浪3,展示中国强大军事力量。未来中美摩擦将继续扰动A股。

  展望2019年下半年,三股正向力量将托底指数,一股不确定力量将扰动指数,预计A股指数震荡上行。

  正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看A股与国外资产相关系数并不高,并且国际资本明显低配中国资产,随着政策持续开放,中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A股逐步入摩和入富,外资投资A股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一,拥有世界上最多的外汇储备,拥有人类历史上最大规模的制造业,拥有最大体量的消费市场,这都是中国资产价值所在。世界增持中国,正在路上。

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